Logiciel de ventilation analytique

1. Contexte

Pour assurer la mission de produire une comptabilité analytique, notre organisation utilise des bases de données issues de sources distinctes :
• Données RH & d’activité : ETPT (Équivalents Temps Plein Travail), masse salariale et activité issue du logiciel PILACT et du SIRH.
• Données budgétaires et comptables : données budgétaires et comptables en euros issues de PEP-PREMIUM.
Les outils actuels utilisés dans le cadre de cette mission ne sont plus adaptés à nos besoins et ne permettent plus des gains de productivité substantiels

2. Objectifs principaux sur nos besoins logiciel

• La conservation intégrale des données sources.
• La cohérence des montants (ex. : 100 000 € en entrée = 100 000 € en sortie, ventilés).
• Une exploitabilité simplifiée des données ventilées (requêtes, exports, combinaisons).

Ce projet vise à automatiser, sécuriser et standardiser la ventilation analytique, tout en garantissant de :
- Ventiler les ETPT et masse salariale : répartition automatique sur des codes terminaux, avec conservation des métadonnées sources, tant sur la valeur ETPT que sur la valeur euros (masse salariale).
- Ventiler les données euros : répartition automatique sur des codes terminaux, avec conservation des métadonnées sources.
- Moteur de ventilation unique : mêmes référentiels et même règles pour ventiler les données issues de PILACT que de PEP-PREMIUM.
- Conserver l’intégrité des données : toutes les informations sources.
- Historisation par exercice : données ventilées stockées et requêtables par exercice (ex. : 2025, 2026).
- Combinaison des données : possibilité de croiser les données RH et financières pour un exercice donné.
- Accessibilité aux non-techniciens : export en tableaux (Excel) et requêtes simplifiées (interface graphique).

3. Périmètre Fonctionnel

Sources de Données :
- Logiciel PILACT & SIRH : ETPT, masse salariale en euros
- Logiciel budgétaire PEP-PREMIUM : données euros
- Logiciel comptable PEP-PREMIUM : données euros