Les marchés publics apportent de la visibilité commerciale, mais ils peuvent tendre la trésorerie si vous n'anticipez pas les délais et les besoins de financement.
1. Chiffrer le besoin de trésorerie avant de candidater
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Section : 1. Chiffrer le besoin de trésorerie avant de candidater
Évaluez vos dépenses mobilisables : achats, salaires, logistique, sous-traitance. Si le besoin est trop élevé, ajustez votre positionnement ou votre planning.
2. Négocier (quand possible) les modalités financières
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Section : 2. Négocier (quand possible) les modalités financières
Selon les marchés, des avances et acomptes sont prévus. Lisez attentivement le CCAP pour comprendre les conditions d'avance, de retenue de garantie et de facturation.
3. Facturer sans délai
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Section : 3. Facturer sans délai
Dès qu'un jalon est atteint, émettez la facture dans les règles attendues par l'acheteur (Chorus Pro, pièces justificatives, références contractuelles).
4. Suivre les délais de paiement
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Section : 4. Suivre les délais de paiement
Le délai de paiement est en général de 30 jours. En cas de retard, des intérêts moratoires sont dus. Mettez en place un suivi rigoureux de vos créances publiques.
5. Sécuriser vos achats fournisseurs
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Section : 5. Sécuriser vos achats fournisseurs
Négociez des délais fournisseurs compatibles avec vos encaissements. Évitez de financer seul toute la chaîne de valeur si le marché est long.
6. Prévoir une marge de sécurité
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Section : 6. Prévoir une marge de sécurité
Intégrez une marge de sécurité dans votre plan de trésorerie pour absorber les imprévus techniques ou administratifs.
7. Prioriser les marchés à votre taille
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Section : 7. Prioriser les marchés à votre taille
Mieux vaut remporter des marchés adaptés à votre structure que surdimensionnés. AlertOffres vous aide à filtrer par montant estimé et zone d'intervention pour rester sur un périmètre soutenable.